臺州高速經濟責任審計整改結果公告

2019年9月23日至11月28日，臺州市審計局對我公司進行了審計，重點審計2016至2018年度，并對有關事項進行了延伸和追溯。我公司于2020年1月9日收到臺州市審計局送達的《審計報告》（臺委審辦責報〔2019〕51號）。

臺州市審計局出具的《審計報告》，指出了我公司未采取招標等公開方式選擇高速玉環大酒店委托經營承包方、內部控制機制不夠健全等問題，并提出了審計意見和建議。我公司按照臺州市審計局要求，對審計發現的問題認真進行了研究，并采取相關措施進行逐項整改。現將審計整改結果公告如下：

一、關于“高速集團未采取招標等公開方式選擇高速玉環大酒店委托經營承包方”問題的整改情況

我公司對高速玉環大酒店第二輪經營承包采用合作方案比選的方式選取承包人，雖然最終決策經黨委會、總經理辦公會議、董事會及股東大會通過并報市國資委備案，但仍不符合公開方式招標的要求。具體整改措施:

1、對高速玉環大酒店第二輪經營承包具體負責的經辦部門和相關人員進行批評教育；

2、組織相關人員認真學習招標相關規定，提高從業人員的專業能力，防止類似事件發生；

3、在第三輪承包中嚴格遵守招標相關規定，將采用公開招標等方式選取合格承包人經營高速玉環大酒店。

二、關于“高速集團未建立健全廢舊路產物資處置機制”問題的整改情況

我公司已修訂完善了《浙江臺州高速公路集團股份有限公司廢舊物資管理辦法》，現已嚴格執行該辦法，保障國有資產權益。

三、關于“高速集團未建立小額項目招標代理和預算編制服務備選庫供應商選擇使用機制”問題的整改情況

我公司從2020年開始在小額項目招標代理和預算編制單位選取時不再采取一次性公開招標三家后再根據實際選取其中一家的方式，而是采取每年進行公開招標選取一家實力較強的咨詢機構負責公司的小額項目工程招標代理及預算編制工作。

四、關于“下屬天和房產公司未采取招標等公開方式選擇天和壹號茗苑房產項目尾盤包銷方”問題的整改情況

天和房產公司尾盤包銷，當時是經過多種清盤方案分析對比后，所采取的最為有利的保底清盤銷售方法手段，是基于在最短時間內達到最好結果所采取的市場化手段，在方式上確實存在瑕疵，沒有經過招投標等公開方式。今后，我公司將督促下屬房產公司進一步規范決策程序，完善房產銷售管理方式，充分利用市場化競爭方式選擇房產合作銷售對象。

五、關于“下屬高速房產公司等4家公司公務接待審批控制不嚴”問題的整改情況

該問題我公司高度重視，已認真予以糾正。今后我公司將督促下屬公司進一步規范公務接待審批控制流程，嚴格執行接待清單登記制度。

六、關于“臺州高速集團未采取招標等公開方式采購大宗金融服務”問題的整改情況

我公司根據臺州市國資委2019年相繼出臺的《臺州市市屬企業資金存放暫行辦法》和《臺州市市屬企業資金存放辦法》等規定，制定了《浙江臺州高速公路集團股份有限公司資金競爭性存放管理暫行辦法（試行）》，目前我公司已按照相關規定對競爭性資金進行存放。

七、關于“臺州高速集團、高速房產公司部分資產未經評估直接向非國有單位出租”問題的整改情況

該問題已引起我公司高度重視，審計提出該問題后我公司立即啟動相關出租資產評估工作，原合同到期后，都按不低于評估價進行出租，防范國有資產流失風險。

八、關于“臺州高速集團部分服務類項目采購程序不規范”問題的整改情況

1、關于“未采取招標等公開方式將所轄路段的安保服務直接發包給浙江黃巖保安服務有限公司”的問題，在原安保服務合同到期后，我公司已采取招標的方式選擇服務單位；

2、關于“未采取招標等公開方式聘請會計師事務所”的問題，因為我公司是股份制公司，聘請審計中介機構權限是董事會，本屆董事會已聘請了任期內的會計師事務所，我公司已告知董事會審計發現的問題，建議本屆聘期結束，由董事會決議采取招標等公開方式選擇會計師事務所。目前對公司年度財務報表進行審計的中介機構與控股股東選擇的中介審計機構一致。

九、關于“下屬高速房產公司、仁和房產公司資產管理不夠規范”問題的整改情況

1、關于“高速房產公司位于天和大廈的17間余留商鋪均未辦理產權證書”的問題，高速房產公司已于2020年11月6日成功辦理了天和大廈余留17間商鋪的產權證書；

2、關于“仁和房產公司購置的3臺打印機未登記固定資產，涉及金額0.5萬元”的問題，2016至2018年，仁和房產公司購置的3臺打印機單價不超過2000元，按公司制度可不作為固定資產登記，仁和房產公司已按照低值易耗品進行登記管理。我公司已要求下屬房產公司今后切實加強管理，維護國有資產安全、完整。

我公司對上述公告內容的真實性和準確性負責。

特此公告。

                                  浙江臺州高速公路集團股份有限公司

                                             2020年11月19日